Gestión de Tesorería
FECHAS 17/02/2021 14/04/2021 | HORARIO Lunes y Miércoles 19:00 - 22:00h |
Lourdes MorenoExperta Administración y Finanzas |
¿le puede interesar a una conocida o a un conocido?
¡Envíaselo!
MODALIDAD
ONLINE
DURACIÓN
40H
ÁREA
ADMINISTRACIÓN
NIVEL
BÁSICO
¿Qué vas a aprender?
1. Adquirir los conocimientos del tesorero en la gestión diaria de tesorería.
2. Conocer y clarificar el concepto de tesorería como elemento clave de gestión económica
3. Conocer las principales fuentes de financiación propia, ajena, público y privado existentes en la actualidad y valorar sus ventajas e inconvenientes.
4. Conocer el concepto de cash-flow y de autofinanciación.
5. Conocer e identificar los elementos básicos de la tesorería y los principales mecanismos de registro y de seguimiento documental.
6. Conocer y aprender las claves de una relación positiva con las entidades financieras.
¿y luego?
Podrás optar a empleos como:
> Técnico Tesorería
¿Veamos toda la información...?
Contenidos
⋅ Conceptos básicos de tesorería
⋅ Instrumentos bancarios y financieros 2.1. Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios y de terceros 2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar la financiación de la empresa y / o pueden sustituirlo 2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiación nos conviene? 2.4. Financiación pública o privada 2.5. Family office, Business Ángeles 2.6. Crowfunding, crowlending 2.7. Instrumentos financieros de capital o cuasi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores) 2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas 2.9. Prestación de garantías (sociedades de garantía recíproca, depósitos mancomunados, avales mancomunados) 2.10. Microcréditos para la iniciación de cooperativas 2.11. Financiación de facturas de la administración pública 2.12. intercooperación financiera 2.13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros
⋅ Cash-flow 3.1. El concepto de cash-flow 3.2. La autofinanciación de la empresa
⋅ Toma de decisiones en tesorería
⋅ Organización administrativa de la tesorería 5.1. Documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio, tarjetas de crédito y recibido 5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remesas de efectos, cheques, ingresos y cobro 5.3. Registros y libros auxiliares de tesorería 5.4. La ley cambiaria y del cheque: aspectos básicos 5.5. Control documental y físico de las operaciones de tesorería
⋅ Relaciones banco-empresa 6.1. Aspectos generales, la situación actual 6.2. Las dos visiones del banco 6.3. Cómo tratar con la banca privada, pública, inversores ... 6.4. Circuito de captación, como circulan las operaciones para un banco
¿A quién va dirigido?
Curso dirigido prioritariamente a trabajadores en activo.
¿Qué necesito para acceder?
No se requieren conocimientos previos.
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