Gestión de Tesorería

FECHAS
17/02/2021
14/04/2021
HORARIO
Lunes y Miércoles
19:00 - 22:00h

Lourdes Moreno

Experta Administración y Finanzas

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ESTE CURSO ES SUBVENCIONADO COSTE 0€

MODALIDAD

ONLINE

DURACIÓN

40H

ÁREA

ADMINISTRACIÓN

NIVEL

BÁSICO

¿Qué vas a aprender?

1. Adquirir los conocimientos del tesorero en la gestión diaria de tesorería. 

2. Conocer y clarificar el concepto de tesorería como elemento clave de gestión económica

3. Conocer las principales fuentes de financiación propia, ajena, público y privado existentes en la actualidad y valorar sus ventajas e inconvenientes. 

4. Conocer el concepto de cash-flow y de autofinanciación. 

5. Conocer e identificar los elementos básicos de la tesorería y los principales mecanismos de registro y de seguimiento documental.

6. Conocer y aprender las claves de una relación positiva con las entidades financieras.

¿y luego?

Podrás optar a empleos como:

> Técnico Tesorería

¿Veamos toda la información...?

Contenidos

 Conceptos básicos de tesorería 

Instrumentos bancarios y financieros 2.1. Repasar las alternativas que nos puede ofrecer la banca con productos propios y de terceros 2.2. Analizar las fuentes que pueden complementar la financiación de la empresa y / o pueden sustituirlo 2.3. ¿Qué empresa tenemos? ¿Qué financiación nos conviene? 2.4. Financiación pública o privada 2.5. Family office, Business Ángeles 2.6. Crowfunding, crowlending 2.7. Instrumentos financieros de capital o cuasi capital (capital riesgo, préstamos participativos, títulos participativos, socios colaboradores) 2.8. Préstamos de capitalización de cooperativas 2.9. Prestación de garantías (sociedades de garantía recíproca, depósitos mancomunados, avales mancomunados) 2.10. Microcréditos para la iniciación de cooperativas 2.11. Financiación de facturas de la administración pública 2.12. intercooperación financiera 2.13. Productos financieros que ofrecen las cooperativas de servicios financieros

  Cash-flow 3.1. El concepto de cash-flow 3.2. La autofinanciación de la empresa

Toma de decisiones en tesorería 

Organización administrativa de la tesorería 5.1. Documentos de cobro y pago: cheque, letra de cambio, tarjetas de crédito y recibido 5.2. Documentos de relación con entidades financieras: remesas de efectos, cheques, ingresos y cobro 5.3. Registros y libros auxiliares de tesorería 5.4. La ley cambiaria y del cheque: aspectos básicos 5.5. Control documental y físico de las operaciones de tesorería

 

Relaciones banco-empresa 6.1. Aspectos generales, la situación actual 6.2. Las dos visiones del banco 6.3. Cómo tratar con la banca privada, pública, inversores ... 6.4. Circuito de captación, como circulan las operaciones para un banco

¿A quién va dirigido?

Curso dirigido prioritariamente a trabajadores en activo.

¿Qué necesito para acceder?

No se requieren conocimientos previos.

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